Следующий большой шок Treasuries может произойти из-за огромной опционной позиции.
Следующий удар по крупным казначействам может произойти из огромной позиции
Казначейские фьючерсы упали в четверг, упали до ключевого уровня для трейдеров опций, что может вызвать следующий рост доходности.
Ни одна четвертая дозу Pfizer недостаточно для того, чтобы сдержать Omicron, как утверждает израильский суд
С начала года предварительный контракт на 10 лет достиг 4 в начале торгов в Азии, близко к 127 уровню, где стена опционов на bearish put выросла в размерах. Это составляет 1,92% от показателя прибыли, который снизился примерно до 1,85% в четверг.
По мере того, как дилеры спешат смягчить свой потенциал, фьючерсы, достигающие этого уровня, могут вызвать продажу облигаций.
Вопросом являются ставки 127.00 в марте, где волна покупок снизила открытые интересы - количество контрактов, в которых торговцы имеют позиции - до 322,6048 по закрытому вторник. Это почти вдвое больше, чем следующий самый популярный удар в марте.
Шарли МакЭллигодт, стратег транс-акций в компании Nomura Securities, сказал, что на 127 ударе осталось этот монстр 32 k открытых интересов. Этот уровень следует следить как потенциальный ускорение на понижении. Дилеры обычно хеджируют свои опционы с основным активом. Они будут продавать казначейские фьючерсы как динамичный хедж, когда доходность денег выросла. Большая часть позиций была собрана в этом месяце с 50 000 контрактов, купленных 3 января и 30 000 на 12 января.
С уменьшением риска в соседних атаках выше 127.00, продажа 10 летных фьючерсов США в качестве хедж имеет потенциал для снижения доходности выше 1,95%, если не до 2%. Торговцам Уолл-стрит не нужно волноваться о середине криптовалют.
Ни одна работа дома не является постоянной частью того, как работают рабочие места.
Байден обнаружил себя в Китае один год в свой срок, один год в свой срок.
Ни одна из авиакомпаний не взяла на себя Хигене.
