5 вещей, которые нужно знать перед открытием фондового рынка в среду
Это будет тяжелый поворот в этом году.
По словам bulls, финансовые рынки будут опасным началом в 2022 году. Неудачная Федеральная резервная система, или нестабильная пандемия, являются некоторыми виновниками. Существуют признаки того, что рынок испытывает признаки wear and tear, независимо от того, что определяют участники рынка.
Вот некоторые рыночные показатели, которые подразумевают большие пробелы на пути вперед, или, по крайней мере, подчеркивают неравномерный путь, который прошел до сих пор.
Nasdaq Composite COMP находится в нисходящей спирали. Индекс популярных технологий был первым открытым на территории корректировок с марта, закрыв 10,69% меньше рекордного пика 19 ноября и достиг в среду общепринятого определения корректировок.
На Nasdaq Composite оказался впервые ниже контролируемой тенденции с апреля 2020 года, ее 200-дневныйmovingaverage. Нарушение его 200-дневного дня может вызвать беспокойство для инвесторов, учитывая, насколько долго индекс мог оставаться выше этого уровня.
Основанный на малом капитализме индекс Russell 2000 упал ниже его 200-дневного среднего. Конец смерти появляется, когда средний скорость движения на 50 дней превышает 200 DMA, что, как говорят многие наблюдатели индикаторов, знаменует собой краткосрочный спад, который превращается в долгосрочный спад.
Малые акции, измеренные индексом Russell 2000 RUT, оказались почти так же плохо, как и технологические акции, снизившись на 8.1% в текущем году.
По данным рынка Dow Jones:
С момента своего основания Russell 2000 вступил в смертный кризис двадцать шесть раз, включая выход в среду.
Средняя сумма торговых дней, которая составляет 50 дней по среднему движению, составляет 104 дня.
В 2020 году индекс провел 103 торговых дней с 50дневным среднем движением ниже 200дневного среднего.
Средний среднесрочныйmovingaverage S&P 500, его 100дневныйmovingaverage, был нарушен в среду. С октября 2021 года индекс широкого рынка не закрылся ниже этого уровня. 200-дневная тенденция может упасть ниже этой отметки сейчас, что может сигнализировать о том, что 200-дневная тенденция может оказаться следующим падением.
Хорошо наблюдаемая индикатор волатильности фондового рынка, индекс волатильности Cboe, обычно известный как его тикер VIX, был повышен на протяжении большей части 2022 года и часто используется в качестве прокси для беспокойства инвесторов. Индекс, который имеет долгосрочный средний показатель около 20, был выше этого уровня. ВIX, закрывшийся в 23.85, торгует выше своего среднего движения в 50 дней на 20,24, согласно данным FactSet.
ВIX, который использует цены на опционы на акции S&P 500 для оценки подразумеваемой или ожидаемой волатильности для индикатора в течение следующих 30 дней, может быть источником роста для фондового рынка, а также потенциала роста фондового рынка.
ВIX меняется в обратном направлении к акциям, а растущий ВIX подразумевает, что инвесторы делают ставку на бурю в следующем месяце.
Один из наиболее внимательно наблюдаемых государственных облигаций в Европе, немецкое 10-летнее казначейство, впервые с 2019 года стал положительным, подчеркивая широкий скачок глобальных доходов.
Доходность немецкого 10 лет немецкого облигации TMBMKDE 10 Y выросла до 0,021% в среду, при этом доходность 10 лет казначейства США TMUBMUSD 10 Y составила 1,826%, а 2 года казначейства TMUBMUSD 01 Y выросла выше 1%.
Рынки ожидают агрессивного пути для политики со стороны Федеральной резервной системы США и этот путь проходит через глобальные рынки, в основном в Америке.
Рост доходности оказал давление на фондовый рынок, а рост немецких облигаций может привести к сильным ветрам для Казначейства США, поскольку европейские инвесторы могут увидеть некоторую ценность в покупке облигаций на положительной территории. Только 2 из 11 секторов S&P 500 положительно настроены в настоящее время: энергетическая SP 500.10, вырос более чем на 16%, а финансовые SP 500.40, выросшие 0,4%. Технологии SP 500.45 и недвижимость SP 500.60 наблюдают самые резкие спады в 2022 году.